夜读 | 关于小资金短线交易稳定盈利 他是这么说的

  参赛昵称:寒江雪(长沙),第十六届实盘大赛量化组第28名。2009年入市,2012年开始期货交易,从业14年。早期以短线手法为主,后逐步转型为趋势交易。草根交易员出身,从小资金5万元开始起步,深谙小资金到大资金的操作模式。

  提问1

  你擅长的交易周期是?(短线、波段、趋势)为什么?

  答:从2015年开始盈利的头三年,以短线交易为主,当时资金体量小,从5万元开始起步,需要相对高频率的交易,仓位相对较重,这样能快速积累原始资金,近三年交易手法相对丰富,短线、波段、趋势都有参与,能够结合行情进行交易周期的调整,这样的话做起来更加轻松,另外也比较适合大资金的操作方式,为以后扩充管理规模做准备。

  提问2

  你更偏向于基本面研究还是技术分析?如何将二者结合?

  答:早期短线交易是纯技术分析为主,现在这个阶段基本面分析和技术分析都有采用。目前这个阶段在对待技术分析上,更多的是大周期、低频率的交易手法。当然跟资金体量有关系。

  并没有把二者结合,他们是独立的,主要还是仓位上的控制。

  提问3

  你是如何找到了适合自己的交易方法?

  答:当时短线突破交易手法,主要是自己不断交易,网上学习,靠自己去悟,不断试错,反复验证,总结出来的一套交易手法,但是我发现这种方式时间成本太高,后面我发现这套交易策略,别人也同样摸索出来了,如果当时交易环境不那么闭塞,多和同行交流,有好的老师带的话,就不需要花那么多时间。正所谓:“行万里路,不如阅人无数,阅人无数,不如名师指点。”

  后期目前这套交易方法,策略上面更加丰富,既有技术分析,也有基本面分析,交易工具上也比较灵活,期权等工具都派上用途了。也是靠自己试错,验证出来的。感觉都花费太多时间,感觉也没有办法,身边也没有高手一直来指点你,身边做得好的大佬可能给你讲两句,但是还是要靠自己去悟。把一些东西连贯起来想通,想明白。

  后来发现交易做到最后,就是你对一些常识的理解,当然对一些常识有了清楚的认识,很多交易方法你就自然而然手到擒来了。正所谓道法自然吧。

  提问4

  请用一句话描述日内短线的核心主旨。

  答:我用三个字来表达:快、准、狠。

  提问5

  你的交易经验(包含盈利和亏损)是否对其他交易员,特别是新手交易员有借鉴或是参考价值?为什么?

  答:有一定的参考价值,因为很多交易中遇到的问题,大家都差不多,只是这些坎有的人跨过去了,有的人一直在兜兜转转,如果有机会能够分享出来,肯定能够帮助交易员减少一些弯路,减少时间成本,快速找到交易方法。

  提问6

  假设你有100万可以投入期货市场,你首次会入金多少钱到期货账户中操作?什么情况下会出金?什么情况下会入金?

  答:入金100万,既然100万可以投入市场,那我就全部投入,我可以在实际交易中,来合理分配这100万资金,一部分做短线,一部分做波段、趋势,另外还搭配一些期权买方和卖方的策略,这样实际风险是可控的,资金曲线也会比较平滑。

  在遇到大单边行情的时候,资金快速翻倍的情况下,我会选择出金,这样能够在后面的行情振荡期实实在在把利润留住。

  行情低迷振荡很久,快要嗅觉到大机会的时候,会把资金重新投入市场。当然,这样说很理想化,但是当你具备一些交易常识,懂得一些基本面的知识后,很多优秀的交易员是能够做到的。

  提问7

  你是如何看待止损的?在交易中,你会不会扛单?在什么情况下会止损,如何止损?

  答:这得看你的交易手法,如果是短线交易,止损是必须的,必须毫无例外地坚持止损,短线是不允许杠单的,错了就止损,当然有时候也会拖延一点点,短线必须在开仓价附近止损,有时候入场不见红,就要出来。

  现在我的交易策略更加丰富,有的入场逻辑不是以短线为出发点,我就不会止损,会选择杠单,可能几个月甚至跨年的杠单。

  提问8

  你对2023年的市场有何展望?看好哪些品种?

  答:2023年比较确定性的机会在股市,影响中国经济好转的一些外在因素已经排除,股市会有一些结构性的机会,当然也看你如何把握。

  商品期货大的机会目前来看还是不明朗,当然也得看你交易策略的丰富程度,短线交易需要控制交易频率,大的单边趋势性机会可能在下半年出现。

(文章来源:期货日报)

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