期货投资交易者在进入市场进行投资交易时，必须做好一系列准备工作，其实质就是帮助投资者制定一定指导投机活动全过程的切实可行的交易策略。
1、了解期货市场和期货合约。
股资者初次涉足期货市场时，首先必须对期货市场、期货合约以及现货市场有一个全面细致的了解，熟悉期货市场的组织结构及其之间的关系，了解各种交易指令及其内涵，慎重选择期货经纪公司，开立交易帐户，并经常向他们咨询。
2、制定交易计划。
交易计划的制定有两个要点：一是价格预测，解决是否以及何时买入期货合约的问题;
二是风险控制，回答买入多少交易资金以及何时止损的问题。严格遵守交易计划是成功的期货交易商的共同特征。
交易计划在被执行的全过程中，应该根据需要不断发展和完善。新手应该考虑在实战之前，通过模拟交易检验其交易计划。
(1)价格预测。
期货交易利润来自低买高卖，这要求投资者对未来数周或者数月的期货价格走向作出判断。也就是说，需要一个价格预测方法。目前，期货价格的预测有两种：基本因素分析法和技术分析法，大多数交易者均使用这两种方法来预测价格，也有些投资者试图发现新的方法和指标来判断关键价位。
(2)风险控制。
风险控制意味着对每一个期货交易头寸都要建立止损和盈利目标。在盈利和亏损的关系上首先盈利目标要大于可能的损失(止损)，只有这样的交易才是有利可图的。其次，盈利的次数和亏损和次数也很重要。一个交易头寸亏损到什么程度时应该止损取决于几个因素。
首先，在任何头寸上投入的资金数额取决于投资者帐户上的保证金总额。一般的原则是：不要在一个头寸上投入过多的资金。其次，还取决于交易所品种的活跃程度：越活跃的品种，风险越大。因为头寸将会经历瞬息万变的价格波动，同时有些投资者不会轻易出场。平均交易盈利水平也决定止损位。
就长期而言，你要将亏损限制在不超过盈利的范围内。和发展价格预测模型一样，风险控制系统的相关参数也应该经过实战的检验并加以完善。
(3)个性化。
交易计划的制定因人而异，每个投资者要根据自己的经历、教育、风险资本和对风险的承受能力来制定适合自己的投资计划。因此，投资者必须发展一套适合自己使用的交易计划。这需要你保持耐心，严格遵守自己建立的原则，认真做好交易记录，同时不忘尝试新的方法。
3、选择入市时机
首先，应采用基本因素分析法仔细研究市场是处于牛市还是熊市。在决定了市场发展方向后再分析市况发展的潜力。如果牛市市况，升势有多大，是大升势，还是小升势;如果是熊市市况，跌势预计有多大。此时技术分析法是一个更为合适的分析工具。
其次，权衡风险与获利前景。只有在获利的潜力大于可能承担的风险的情形下，才能入市买卖合约，有着巨大盈利潜力但同时潜在风险也同样巨大的情形并不足取，盈利虽不大但风险很小的市况相比之下更有利。
后，决定入市的具体时间。因为期货市场价格变化很快，入市时间的决定尤其重要。即使对市场发展趋势的分析正确无误，如果入市时间错了，在预测趋势尚未出现时即已经买入或者卖出期货合约仍然会使投资者蒙受惨重损失。
风险提示：本站资源来自互联网整理，仅供用于学习和交流，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。
相关推荐
-
期货买一手多少钱?期货怎么计算买一手的价格
期货买一手多少钱?期货怎么计算买一手的价格? 举例说明：一手天胶为5吨(合约交易单位)，共持有10手，即买入50吨天胶。 正确的计算方法是：利润=(售价-买价)×手数×合同交易单位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元 多单盈亏=(收盘点位-…… …
-
石油期货怎么做赚钱？如何投资石油期货
目前国内四大期货交易所还没有上市石油期货合约，如果非要做石油的话您可以开立外盘期货账户，建议找正规渠道做石油。考虑到降低风险建议您在做石油期货的时候一定要做好石油的功课。那石油期货怎么做赚钱呢? 1、了解石油期货的交易规则 大宗规则现货的交易机制灵活，…… …
-
如何炒股指期货？有哪些注意事项
股指期货的好处在于可以避免选择个股的麻烦，同时也可以双向交易，但股指期货相对股票而言风险要大的多，如果炒股指期货，对交易品种和人性都要有一定的认识，那么如何炒股指期货呢? 如何炒股指期货? 【1】关注宏观经济、股市政策。我国股指期货的标的指数都是综合指…… …
-
2年五年和十年期国债期货有什么不同？存在哪些区别
大家都了解国债期货依据期限的类型分成2年期五年期和十年期三种，那?有的初学者就想要知道2年五年和十年期国债期货有什么不同? 2年期，五年期与十年期国债券股指期货合约标底虚似标底息票率均为3%。价格方法、*少变化价格、合同月、股票交易时间、*后交易日、*终交易…… …
-
国债期货能赚钱吗？如何交易国债期货
国债期货是指通过交易场所预先确定买卖价格，并在未来特定的时间内进行钱券交割的一种国债派生交易方式。国债期货是金融期货中的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是20世纪70年代在美国金融市场不稳定的背景下，因为要满足投资者规避利率风险的需求下所产生的。美国…… …
-
国债期货交易方式是什么？国债期货三种交易方式分析
国债期货顾名思义就是将国债以期货的形式进行交易，其中交易标的是国债，但交易本身以期货形式进行，并不涉及国债所有权的转移，只是转移了这种所有权的价格变化和风险变化。和所有期货交易一样，国债期货的交易也是实行保证金制度，它是一种杠杆化的交易。 国债期货…… …
-
纽约商品期货交易所交易时间是什么时候？美国期货交易所休市安排
纽约商品期货交易所由纽约商业交易所和纽约商品交易所两部分构成，两者于1994年合并组成纽商所，因而纽约商品期货交易所的交易时间。 纽约商业交易所(NYMEX)交易时间：(以下参照北京时间) 人工喊价：23:00-03:30 电子报盘：04:15-22:30(周二——周五);08:00…… …
-
一手股指期货需要多少钱？股指期货交易需要多少钱
期货主要包括商品期货和金融期货，其中股指期货属于金融期货的范畴，对于股民而言，股指期货还是具备一定吸引力的，但是巧妇难为无米之炊，交易股指期货没有一定的资金实力是不行的，那么一手股指期货需要多少钱呢? 一手股指期货需要多少钱? 建仓一手股指期货所需的资…… …
-
10年期国债期货涨跌幅限制是多少？国债期货合约规则
国债期货是中金所上市交易的品种，那么根据中金所规定10年期国债期货涨跌幅限制是多少呢?接下来小编为大家介绍。 (一)合约标的及可交割国债范围： 可交割券的范围是从合约到期月份首日剩余期权为6.5-10.25年的记账式付息国债，宽度为3.75年，与国际经验较为一致。随着…… …
-
外汇期货怎么止损?设置止盈止损的四要素
外汇投资交易中控制风险就是盈利，而止损和止盈的设置关系到风险和收益的控制。交易者们在经过了对市场的详细分析，并确定交易计划后，剩下的就是对交易计划的执行，止损和止盈就是交易执行中为重要的环节。 在交易时设置止盈止损记住这“四不要”： 1. 不要将止损设置…… …