证券组合理论认为，无论是技术分析还是基本公析，都不能产生持久的好处，投资者获得较高的长期收益的惟一办法，是承担较大的风险。
投资者应关心的是各种证券的预期收益率和风险水平，而它们可分别用该证券各种可能的均值和均方差来衡量。
证券组合理论把风险分为系统性风险和非系统性风险两种。系统性风险是指由于全局性事件引起的投资收益率的可能变动，由于这种风险是所有公司都有的，它不会因为老样变化而消失，因此又称不可分散风险;非系统性风险是指由于非全局性事件造成的投资收益的可能变动。由于一个企业证券收益率的非系统性变动跟其他企业证券收益率的变动没有内在的、必然的联系，因此，可以通过多样化投资来分散风险，故又称为分散风险。正由于风险有可分散和不可分散之分，投资者为了在同样风险水平下取得更高的预期收益率，或在同样的预期收益率水平下冒较小的风险,就不能把全部资金投资于一种证券，而应选择多种证券组成证券组合。这样，投资者关心的不是组成证券组合的单个证券的预期收益率和风险，而是整个证券组合的总体预期收益率和风险水平。
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