本周，中期协发布的风险管理公司业务月度报告显示，今年以来，风险管理公司行业业务发展保持了良好态势，2021年1—5月累计业务收入1008.73亿元，同比增长42%，1—5月累计净利润7.02亿元，同比增长56%。其中，5月行业业务收入为226.49亿元，同比增长42%，环比增长4%。5月行业净利润为2.63亿元，同比增长39%，环比增长336%。综合来看，5月商品现货贸易、场外业务及期货、期权做市业务均保持快速增长。
对于5月业务月度利润环比大幅增长，中期协在报告称主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮盈直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。
从具体数据来看，商品现货贸易业务方面，5月现货采购金额255.49亿元，同比增长54%，环比增长4%。现货销售金额为275.94亿元，同比增长70%，环比增长5%。“今年以来，期货市场新增品种的推出给期现业务带来了一些机会。”上期资本相关业务负责人告诉记者。但同时，期现业务环境也发生了一些变化，业务利润被挤压。“我们和很多行业公司都在持续提高对市场的研判以及交易的精准度，希望跳出纯贸易环节，向加工环节渗透，在产业链上下游积极拓展新的业务空间。”他说。
场外衍生品业务方面，5月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金新增量部分数据环比略有下滑，同比仍明显增长，互换业务维持快速增长态势。具体来看，5月期权名义本金新增601.15亿元，环比下降22%，同比增长46%。远期名义本金新增58.52亿元，环比增长7%，同比大增412%。互换名义本金新增110.28亿元，环比下降20%，同比大增639%。场外商品衍生品业务交易确认书方面，期权新增6089笔，环比增长8%，同比增加45%。远期新增705笔，环比上升5%，同比下降7%。互换新增666笔，环比增长5%，同比增长369%。
对于5月场外业务名义本金增量环比有所下滑，有行业人士表示，名义本金增量与标的商品价格变化相关度较高，5月期间商品价格有所回落，场外业务名义本金数额也会因此受到影响，新增确认书同比数据其实更能显示相关业务发展情况。
5月场外金融衍生品业务中，期权名义本金增量为150.91亿元，同比增长54%，环比下降8%。远期名义本金增量为-112.93亿元，环比下降405%。互换名义本金增量为169.50亿元，同比增长1428%，环比增长375%。场外金融衍生品确认书方面，5月期权增量为2000笔，同比增加199%，环比增长15%。远期增量-214笔，环比下降283%。互换新增531笔，同比增长1164%，环比增长103%。
鲁证资本副总经理王洪刊向期货日报记者介绍，去年以来，商品、金融市场波动加剧，各类实体企业、金融机构的避险、投资需求快速上升明显带动了国内场内、外衍生品市场需求。“在市场大幅波动、行情走势非常不确定的影响下，各类客户的个性化需求显著增多，有效带动了场外期权业务的开展，一些复杂类衍生品被广泛用于现货企业的风险管理过程中。”王洪刊表示，同时，现货贸易的含权化，有效扩展了现货市场的定价方式和灵活度，也对行业公司的场外和现货相关业务发展起到了一定促进作用。
做市业务方面，5月风险管理公司期货做市业务交易成交额达15606.23亿元，环比下降9%，同比增长242%。成交量为2396.25万手，环比下降18%，同比增长217%。场内期权做市业务交易成交额为145.87亿元，环比增长18%，同比增长183%。成交量为853.90万手，环比下降4%，同比增长158%。
风险提示：本站资源来自互联网整理，仅供用于学习和交流，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。
相关推荐
-
新季花生种植面积增加 目前整体长势良好
8月17日，2023期货助力乡村振兴暨“保险+期货”创新发展大会在河南宁陵举行。在中信建投期货承办的花生期货助力产业再升级分会场上，期货日报记者了解到，目前花生已经处于生长中后期，整体长势不错。 “2023新产季花生种植面积有一定恢复，与2022年相比预计增加…… …
-
市场人士：全球大豆供应预期转向偏紧
美国农业部近日公布了8月供需报告，报告中上调了新作美豆期初大豆库存，下调了新作大豆产量、出口量及期末库存。市场人士表示，这份报告奠定了2023/2024年度美豆偏紧的供给预期，同时也令全球大豆供应预期转向偏紧状态。 据格林大华期货大豆分析师刘锦介绍，…… …
-
黑色产业链企业主动求变 积极利用期货抵御风险
近年来，受上下游供需变化、煤炭等黑色系品种价格波动影响，产业链企业面临较大潜在经营风险。新形势下，生产商、贸易商和消费企业等黑色产业链企业主动求变，积极利用期货抵御风险。业内人士表示，产业链企业可以借助期货衍生品工具来实现套期保值、基差贸易、构…… …
-
期货助力大豆产业行稳致远
新华财经北京8月18日电（记者李莉）8月17日，由中国大豆产业协会、黑龙江省大豆协会等主办的“2023年大豆行业年会暨第七届中国大豆产业国际高峰论坛”在哈尔滨举行。会上，受邀嘉宾与行业专家等共同交流了国内大豆市场的最新形势，深度解析了我国大豆产业面临的挑战…… …
-
热点 | 集运指数（欧线）期货上市首日全线大涨 看看机构怎么说
集运指数（欧线）期货合约挂牌基准价为780点，8月14日上海航运交易所对应标的报价为1110.02。集运指数（欧线）期货上市首日盘中持续走高，主力合约（2404合约）涨超15%，2406、2408、2410、2412合约触及涨停，涨幅20%。 对于后市，华泰期货表示，中长期视角来…… …
-
比特币凌晨突发暴跌 一度击穿26000美元关口！全网24小时有12万人爆仓 60亿元资金蒸发！
大型加密货币在今日（8月18日）凌晨突然暴跌，比特币一度击穿26000美元关口，以太坊短线暴跌近200美元，1小时内全网爆仓量跃升至6.5亿美元。 截至发稿，比特币报26662美元，跌幅7.27%；以太坊报1690.55美元，跌幅6.66%。 据界面新闻8月18日消息，早前据《…… …
-
华泰证券：预计造纸企业最困难的时间正在渡过
华泰证券研报表示，7月中旬以来，文化纸和白卡纸生产企业积极推涨价格。近期相关产品涨价正在逐步落地，截至8月16日，全国文化纸和白卡纸的均价分别较7月份的低位反弹了162元/吨(3.3%)和150元/吨(2.8%)。我们认为价格的修复，既得益于下游已然较低的库存和需求的…… …
-
同比增长44.7%！FIA：上半年全球期货与期权成交量再创新高
根据国际期货业协会（FIA）对全球80多家交易所的数据统计，2023年上半年全球期货与期权成交557.82亿手，与2022年同期相比增长了44.7%。其中全球期货成交141.96亿手，期权成交415.86亿手。截至2023年6月底，全球期货与期权持仓总量为11.90亿手，与2022年同期相比增…… …
-
供应端紧张推动纯碱上涨 后续关注新增产能投产情况
供应端紧张推动纯碱上涨 昨日，纯碱期货多个合约触及涨停，主力合约上涨近6%。 南华期货能化分析师戴一帆认为，大涨的主要原因是供应端出现了缺口。“从低库存数据就能看出，近期市场也一致认为现货偏紧。原先我们给出的解释是，7—8月的检修旺季对价格会有支撑…… …
-
集运指数（欧线）期货今日上市 “上海价格”品种序列持续扩容
8月18日上午，集运指数（欧线）期货将在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心挂盘交易。这是我国首个航运期货品种，首个服务类期货品种，首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种。集运指数期货上市也是“上海价格”品种序列的重要补充，被业内…… …