机构:关于唐山高炉焖炉、限产传闻的影响速评

  据市场传闻(信息来自网络,尚无文件验证)称,为了确保北京重大活动期间空气质量,6月24日-7月3日,生态环境部组织开展新一轮监督帮扶,组建11个专业组和30个常规组,聚焦对北京影响大的城市,重点查voc排放大的化工企业、长流程钢铁、焦化、建材等企业,重点检查环保设施运行情况、是否存在超标、偷拍偷放、在线数据造假等违法问题,期间生态环境部部领导将带队对重点城市监督检查。据了解,生态环境部督查组已到唐山,请各单位务必高度重视,主管领导带队对重点区域高标准做好自查,并做好常态化保持,安排好值班人员。

  6月29日0时-7月1日18时为强化管控时段,届时钢铁、焦化、港口、车辆等将执行最严格管控,除涉及城市民生需求和新能源车辆外,原则上禁止运输煤炭、焦炭、铁矿石、等大宗物料的车辆穿行京津冀地区,天津港唐山港等停止集输港的柴油货车运输和港口机械作业,具体以河北省及唐山市下发文件为准,请制造部提前做好应对。

  据我们初步了解到,唐山市不少钢厂已经收到了烧结全停的要求,高炉多数还暂时处于正常生产状态,但也有钢厂表示有部分高炉焖炉的预期。也不排除该限产要求有向京津冀地区扩散的可能性。

  目前虽然具体影响难以量化评估,但我们可以回过头来参考2019年建国70周年大庆时,京津冀地区高炉生产所受到的影响情况。按照mysteel的247家钢厂铁水产量统计数据,当时全国生铁日均产量自236.8万吨/日最低降至201万吨/日,环比降幅达到了15%左右。该减产幅度可以给我们提供一定程度上的参考,但当下这个时点也有一些特殊之处如下:

  1)当前处于空气扩散条件较好的夏季,

  2)近几年来京津冀地区钢厂的环保设备都有了显著的升级,

  3)今年唐山地区自两会后已持续处于高炉限产状态。

  因此实际影响铁水产量有可能不及2019年70周年国庆的影响之大。

  回到事件对于黑色金属产业链的冲击上,我们认为主要会影响炼钢利润阶段性回到扩张逻辑,相对而言是利好成材(尤其热轧板卷等板材),利空原材料的(尤其铁矿石等Fe元素条线)。

  以上分析,仅供参考。消息来自网络,并不能保证信息来源的真实,请以最终执行情况为准。

(文章来源:国投安信期货)

 

 

 

 

 

 

扫描二维码关注

东方财富官网微信

风险提示:本站资源来自互联网整理,仅供用于学习和交流,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保。